耐普矿机：2023年三季度报告

  江西耐普矿机股份有限公司2023年第三季度报告1证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2023-107债券代码：123127债券简称：耐普转债江西耐普矿机股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计□是否江西耐普矿机股份有限公司2023年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 250,026,563.8346.38% 649,937,311.6513.07%归属于上市公司股东的净利润（元） 27,561,369.6942.76% 80,895,363.04 -45.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,612,603.3417.31% 68,228,650.07 -2.29%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 122,156,563.1342.30%基本每股盈利（元/股） 0.2572 -8.73% 0.8667 -60.20%稀释每股收益（元/股） 0.2572 -8.73% 0.8667 -60.20%加权平均净资产收益率2.04% 0.33% 6.16% -6.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,230,888,279.162,090,113,608.866.74%归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元）1,332,531,069.521,259,589,788.765.79%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,394.4612,394.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外）7,242,874.2711,941,756.64委托别人投资或管理资产的损益1,047,368.593,374,009.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,723.59 -335,506.56减：所得税影响额1,257,452.442,320,601.24少数股东权益影响额（税后） 1,694.945,340.25合计6,948,766.3512,666,712.97其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况：□适用不适用公司不存在别的符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）山东薏宸私募投资基金管理有限公司－薏宸价值精选6号私募证券投资基金通过信用证券账户持股991,054股。

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用江西耐普矿机股份有限公司2023年第三季度报告6三、其他重要事项适用□不适用1、公司于2022年8月24日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十六次会议，并于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过2022年员工持股计划相关议案，2023年9月22日，公司2022年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就。

  详见公司于2023年9月20日发布的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-095）。

  2、2023年9月公司与俄罗斯某客户签署销售合同，公司为该客户提供渣浆泵和水力旋流器等设备，合同总金额人民币94,266,396.00元。

  详见公司于2023年9月25日发布的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2023-097）。

  法定代表人：郑昊主管会计工作负责人：欧阳兵会计机构负责人：欧阳兵3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金676,763,163.57433,570,083.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向别的金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,028,451.1029,206,719.74收到别的与经营活动有关的现金37,749,308.9433,302,497.23经营活动现金流入小计724,540,923.61496,079,300.21购买商品、接受劳务支付的现金399,704,629.12241,016,913.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金86,886,506.8173,766,275.27支付的各项税费27,954,733.6645,436,085.24支付别的与经营活动有关的现金87,838,490.8950,015,000.09经营活动现金流出小计602,384,360.48410,234,273.84经营活动产生的现金流量净额122,156,563.1385,845,026.37二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金305,000,000.00522,327,379.85取得投资收益收到的现金3,079,673.143,221,644.61处置固定资产、非货币性资产和其他长46,932.0042,749,699.27江西耐普矿机股份有限公司2023年第三季度报告11期资产收回的现金净额处置子公司以及另外的营业单位收到的现金净额收到别的与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计308,126,605.14568,298,723.73购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金126,442,777.23229,026,121.34投资支付的现金305,000,000.00389,240,569.96净增加额取得子公司以及另外的营业单位支付的现金净额支付别的与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计431,442,777.23618,266,691.30投资活动产生的现金流量净额-123,316,172.09 -49,967,967.57三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金236,719.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金236,719.00取得借款收到的现金75,000,000.0030,000,000.00收到别的与筹资活动有关的现金7,500,300.00筹资活动现金流入小计75,236,719.0037,500,300.00偿还债务支付的现金70,000,000.0034,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,677,719.451,980,138.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润475,590.38支付别的与筹资活动有关的现金261,875.77996,144.98筹资活动现金流出小计100,939,595.2236,976,283.89筹资活动产生的现金流量净额-25,702,876.22524,016.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,761,708.8929,131,692.82五、现金及现金等价物净增加额-9,100,776.2965,532,767.73加：期初现金及现金等价物余额516,984,299.59456,911,155.00六、期末现金及现金等价物余额507,883,523.30522,443,922.73（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

  江西耐普矿机股份有限公司董事会2023年10月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （四）收入与成本 1、营业收入构成 2、分行业、产品、地区、销售模式的情况 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告